2021 WW05 大盤指標

WW05	本周	上周	備註
加權指數	15138.31	16019.03	降
巴菲特指標 us	183.41%	192.65%	降
巴菲特指標 tw	233.51%	251.55%	降
大盤淨值比	2.26	2.35	降
大盤融資維持率	169.35%	178.37%	降
借券賣出餘額 (萬張)	859.1	839.5	升
大盤周 KD	75.75 / 85.68	89.77 / 90.65	X
月選擇權賣方未平倉區間	14500~16000	14400~16600	升 / 降
周選擇權賣方未平倉區間	15000~15900	15700~16600	降 / 降

WW05

1. 本周加權指數收在 15138.31, 台指期貨收在 15075, 價差 -63.31 (下周偏空)
2. 痛苦的一周.上星期五大漲帶來的樂觀氣氛如煙火般短暫,原本偏多的行情正式在 1/26 宣告結束.參考 fig. 1:
• 下通道的上升趨勢已被扭轉向下.
• 當天收盤 15659, 跌破上周三的 15806.
3. 而上通道的下降趨勢從 1/21 開始形成,1/26 正式獲得確認,上禮拜設定的三個支撐點(15804, 15618,15339)一一遭到摜破.
4. 猜測主力在周三為了結算而拉高,結算價 15749; 周四開始回歸趨勢,又是一輪下殺.原本以為周五能夠止跌回穩,誰知開高走低,合計本周下跌 880.72 點.目前上下通道一致向下,是個很強烈的空頭訊號.
5. 本周大盤指標全面翻綠,下星期收低結算已是預料中事,只求趕快出現大漲來終止這個下跌的行情.估算台指期的壓力區為 15474, 15735, 16039.
6. 買進: 元大台灣50(0050)

本周最受矚目的新聞便是美國 GME 的軋空事件,散戶集結起來對抗空頭基金;眾人奔相走告,網路鄉民一片叫好,推倒舊有勢力的革命情緒受到召喚,又逐漸浪漫起來.只是革命成功,秩序重建,免不了有一段混亂的時刻.周五道瓊指數下跌 620 點,多少也反映了這個現象.

這星期為了手上一口選擇權多單,我逆勢跟大盤對作,下場便是慘不忍睹.明明看見通道指標已經向下,卻還想著摸底,果然摸到大白鯊.周五以為波動率將會收斂止跌,將避險空單平倉,午睡醒來發現大事不妙,為時已晚,又被市場教訓了一次.

另外,其實當 1/26 空方訊號出現時便應該進場下避險單,這跟以前的工作相反.小時候開發專案,從設計階段開始便要多次確認,驗證測試完成,工廠打樣通過後才能量產上市,求的是降低不確定性,保證品質,客戶滿意,公司賺錢.但從事投機事業(不是投資)恰好相反,必須擁抱不確定性:不僅在於出手失敗時的停損,也在訊號一冒出頭便該進場試單,甚至放手一搏.如果還要等待更清楚的趨勢出現,往往為時已晚,錯失良機,就像這禮拜的狀況了.

(fig. 1) 上下通道同時向下,很強烈的空頭訊號

(fig. 2) 台指期 30 分 K 的壓力區間

(fig. 3) 加權指數,連續 5 日黑 K,還未看見止跌的訊號

參考網站:

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