WW43
- 本周加權指數收在 128192, 台指期 12805, 價差 -14.2 (下周偏多?)
- 周三 (10/19) 大盤收在 12977, 結算價 12999, 比上周減少 91 點.
- 下周行情判斷: 多 ? [-2] [-4]
- 新倉價平 C+P: 356
- 買進: FT台灣Smart(00905), 拓凱(4536)
- 賣出:
十月選最後兩周的行情走勢撲朔迷離,難以掌握,而 10TX4 也不遑多讓:
- 周三結算比上周減少 91 點,和通道指標的方向相反 (fig. 1),是一個空頭指標,代表隔週趨勢易往下走.
- XQ 也在周三出現轉折空的訊號.
- 周四 (10/20) 不出所料,大盤最低點 12698.91, 但尾盤強拉 247 點,收在 12946.10, 雖然通道指標仍是向下 (fig. 1), 但前一天的空頭訊號已然失效.
- 周五 (10/21) 平盤開出後,尾盤下殺百餘點,雖然看似空方仍佔上風,但從外資和法人籌碼 (fig. 7) 卻見偏多操作,且當天 XQ 指標見到低點,若隔日上漲便是個多頭訊號.
- 橫盤整理已經 9 天 (fig. 10), 且短期支撐在周四浮現,那麼上漲/橫盤的機率將遠高於下跌.
- 周五夜盤大漲 217 點,若下周一多頭氣勢不減的話,通道轉折向上,結算高於 13000 的機率大增.
交易技巧值得一提的部分:
- 周四開盤跳空下殺,跌勢兇猛,不到一個鐘頭高低振幅已滿足 5 均的 1-sigma, 預判再跌的空間有限,於是進場偏多操作賣跨 12800, 果然如願上漲,只是沒想到的是用力反彈 247 點;還好已順利買勒 12700P/12900C 組成無敵單.
- 周四收盤時 11 月選權利金比前一天高,賣跨 12900 (10TX4).
- 周五平盤開出,區間狹幅震盪,順利組成無敵單.早盤高低振幅一直很小,最後以尾盤下跌來滿足了振幅區間.
至於 10 月選的操作,還好是有驚無險,全身而退:
- 上周五的通道指標呈現轉折向上的多頭訊號.
- 周一 (10/17) 如上周預期,雖然開盤跳空下跌,但也拉出下影線,且收盤前 call/put 點數出現空轉多的背離現象 (fig. 8), 周指標轉負 [-1].
- 周二 (10/18) 跳空百點上漲,周指標轉正 [+1].
- 周三上攻到 13155.62 之後便難以為繼,反而回檔下挫,只結算在 12999.
- 因為走勢太過難測,每天不停地調整區間,保證金也得一路補充.周二見漲勢猛烈,買了好幾筆 call 把右邊的空間拉大,所幸左邊仍有足夠的安全距離,即使結算日下殺百餘點倒也安然無恙.
走勢越難搞,收穫越多,但精神緊繃,承受不少壓力:
- 做賣方,對盤勢的掌握不會太精準,只能從大趨勢來操作,雖然也能賺錢,但若遇到突發狀況,往往反應太慢,措手不及.
- 不敢做買方,也就失去了操盤的能力.
- 訊號指標正確與否不是最重要的,信念和耐心不足扣 30 分,沒有確切執行常常看對沒做扣 30 分,受消息和波動影響扣 30 分. (by Alumi)
- 要對自己的獲利能力有信心,不怕賠錢的心態,才有進步的空間.
- 賣跨要勇於止損,相信自己,依據信號進出,只有透過每次的虧損檢討,才有機會檢討走勢,檢討自己的操作.(即使一周內出現兩次轉折,也要有能夠獲利的自信)
- 依據訊號進場,賺該賺的,賠該賠的錢,才能進步.
- 操作不順,才會檢討,才有進步的空間.
- 明年準備一個帳號,依據轉折訊號做周選價差單.一個帳號只做 SC.一個帳號做月選,一個帳號做雙周選,一個帳號做周選賣跨.
- 練習做買方,可以從預計的結算參考點,去推導出買 call 或 put 的合理點位. (例如推測結算點位將會高於 13050, 那麼當 13000C 低於 50 點時便是很好的進場時機)
- 如果前幾天曾開高走高,今天又開高,那麼可能會走低或者走不高;等於當天的最高點位(開盤點位 + 100) 已可估算出來.
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| (fig. 1) 通道向下發展 |
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| (fig. 2) 台指期 15 分 K |
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| (fig. 3) 大盤日 K, 見一低點訊號 |
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| (fig. 4) 選擇權績效統計 |
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| (fig. 5) 10 月選損益區間 |
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| (fig. 6) 10TXO 損益區間 |
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| (fig. 7) 10/21 籌碼與指標的紀錄 |
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| (fig. 8) 10/17 籌碼與指標的紀錄 |
參考網站:
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財經 M 平方
Stock-AI
統一證券
玩股網
財報狗
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